Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>
Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2024 r.
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 3.02% | 5.71% | 15.33% | 20.69% | 13.36% | -11.85% | 39.92% | 176.76% | 10.73% |
Benchmark | 1.45% | 3.99% | 12.51% | 11.73% | 20.26% | 17.80% | 57.32% | 82.47% | 9.03% |
Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2014 r.
Strategia FOCUS Akcyjna (do 30.11.2022 – Strategia Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.51% | -4.74% | 7.84% | 4.83% | -7.82% | 5.60% | 92.31% | 295.31% | 4.03% |
Benchmark | 2.00% | 2.74% | 13.68% | 15.61% | 17.76% | 30.17% | 86.49% | 96.18% | 9.63% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2015 r.
Strategia Akcyjna USA
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 1.72% | 2.30% | 12.99% | 10.32% | -1.69% | 16.20% | 92.31% | 195.12% | 10.09% |
Benchmark | 2.26% | 2.47% | 14.67% | 18.29% | 20.75% | 36.47% | 107.28% | 150.68% | 10.83% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2017 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -0.98% | -3.93% | 8.43% | 10.94% | -1.02% | -3.38% | 49.11% | 4.87% | |
Benchmark | 2.00% | 2.74% | 13.68% | 15.61% | 17.76% | 30.17% | 88.52% | 9.63% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2020 r.
Strategia FOCUS Zrównoważona (do 30.11.2022 – Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.31% | -3.07% | 5.10% | 1.86% | -5.34% | 4.57% | 55.56% | 68.66% | 2.24% |
Benchmark | 1.38% | 2.28% | 9.32% | 11.78% | 16.40% | 25.10% | 57.66% | 61.15% | 6.78% |
Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2018 r.
Strategia FOCUS Stabilnego Wzrostu (do 30.11.2022 – Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -0.09% | -1.68% | 3.65% | 1.41% | -2.32% | 2.05% | 27.77% | 35.45% | 1.53% |
Benchmark | 0.93% | 1.89% | 6.09% | 8.91% | 15.15% | 20.94% | 37.46% | 40.45% | 4.62% |
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2018 r.
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.32% | -0.92% | 3.64% | 5.67% | -1.59% | -7.79% | 27.83% | 27.83% | 0.67% |
Benchmark | 1.28% | 2.06% | 11.01% | 11.85% | 11.41% | 18.26% | 58.63% | 58.63% | 7.60% |
Benchmark: 90% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | Specjalistyczna Strategia | 0.61% | 0.46% | 3.82% | 7.02% | 10.98% | 10.25% | 25.57% | 25.57% | 2.49% |
Benchmark | 0.74% | 1.67% | 5.55% | 7.99% | 12.71% | 16.46% | 30.47% | 30.47% | 4.15% |
Benchmark: 30% MSCI ACWI Index USD (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | -7.97% | -24.53% | 10.46% | -18.79% | -17.04% | -52.96% | 5.32% | 5.32% | -3.74% |
Benchmark | 0.25% | -0.12% | 9.50% | 4.20% | 3.71% | 25.23% | 73.46% | 73.46% | 6.09% |
Benchmark: 100% MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.06.2019 r.
Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -0.56% | -0.86% | 3.41% | -0.59% | -8.13% | 4.29% | 34.18% | 1.47% | |
Benchmark | -0.40% | 1.28% | 6.38% | 4.55% | 7.87% | 23.16% | 36.76% | 5.22% |
Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate- Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2019 r.
Strategia SELECT Akcyjna (do 30.11.2022 – Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna)
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Strategia | 0.11% | -0.92% | 10.74% | 7.42% | -6.34% | 13.44% | 73.67% | 7.36% | |
Benchmark | 2.00% | 2.74% | 13.68% | 15.61% | 17.76% | 30.17% | 62.51% | 9.63% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.01.2020 r.
Specjalistyczna Strategia Indywidualna Obligacji
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | Specjalistyczna Strategia | 0.11% | 0.87% | 3.41% | 7.50% | 17.13% | 2.90% |
Benchmark | 0.48% | 1.43% | 2.86% | 6.03% | 12.57% | 2.39% |
Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.07.2022 r.
Specjalistyczna Strategia US Leaders Index
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | Specjalistyczna Strategia | 4.25% | 3.01% | 19.51% | 21.91% | 14.21% |
Benchmark | 3.78% | 1.66% | 15.00% | 15.86% | 10.28% |
Benchmark: NASDAQ – 100 Index (NDX). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 3.37% | 7.27% | 19.22% | 19.12% | 11.50% | ||||
Benchmark | 0.81% | 2.43% | 4.89% | 8.29% | 4.05% |
Benchmark: 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.08.2023 r.
Specjalistyczna Strategia SELECT Akcyjna 2
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -0.42% | -1.21% | 9.20% | 4.29% | 5.60% | ||||
Benchmark | 12.00% | 2.74% | 13.68% | 11.97% | 9.63% |
Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.09.2023 r.
Specjalistyczna Strategia US Leaders Zrównoważona
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 1.23% | 0.59% | 0.59% | ||||||
Benchmark | 0.28% | 0.83% | 0.83% |
Benchmark: 40% NASDAQ – 100 Index (NDX) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.30% | 7.77% | 17.61% | 17.61% | 9.29% | ||||
Benchmark | 1.09% | 4.13% | 15.87% | 15.87% | 8.34% |
Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.03.2024 r.
Specjalistyczna Strategia Obligacyjna USA Dynamiczna
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | -1.24% | -1.15% | |||||||
Benchmark | -1.85% | -0.23% |
Benchmark: 100% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) + 1 p.p. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.04.2024r.
Specjalistyczna Strategia Uranu i Energetyki Jądrowej
1m | 3m | 6m | 1r | 2l | 3l | 5l | Od utworzenia |
YTD | |
Specjalistyczna Strategia | 2.76% | 2.76% | |||||||
Benchmark | 0.81% | 0.81% |
benchmark: Stała stopa 10% w skali roku. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 01.05.2024r.
Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Zastrzeżenie
Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.
W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.
Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.