Informacja o zmianach w zakresie realizacji Zamian dokonywanych przez Uczestników Caspar Parasolowego FIO

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o zmianach w zakresie realizacji zleceń Zamian składanych przez Uczestników Caspar Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”).

Poniższe zmiany zostają wprowadzone jako wykonanie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wytycznymi organu nadzoru, w przypadku realizacji zleceń Zamian nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu docelowego wydzielonego w ramach Funduszu powinno być poprzedzone wpływem środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu docelowego.

Zmieniony proces realizacji Zamian zakłada przesunięcie Dnia Wyceny, po której realizowana jest Zamiana z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym do Agenta Transferowego wpłynęło poprawne zlecenie Zamiany (D+1) na drugi Dzień Wyceny następujący po dniu, w którym do Agenta Transferowego wpłynęło poprawne zlecenie Zamiany (D+2). Zatem poprawne zlecenie Zamiany, które wpłynie do Agenta Transferowego w dniu D do godziny 24:00, zostanie zrealizowane po wycenie z dnia D+2.

Realizacja pozostałych zleceń, w tym zleceń nabycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa, nie ulega zmianie. W ramach standardowego procesu, zlecenia nabycia oraz odkupienia Jednostek Uczestnictwa realizowane są po wycenie z Dnia Wyceny następującego po dniu, w którym poprawne zlecenie wpłynęło do Agenta Transferowego lub – w przypadku nabyć, dla których zlecenie wpłynęło przed zaksięgowaniem wpłaty na nabycie – kiedy wpłata na nabycie została zaksięgowana na rachunku bankowym Subfunduszu (D+1).

Dbając o interes Uczestników Funduszu, Towarzystwo dołoży najwyższych starań, aby realizacja zleceń odbywała się w wyżej wymienionych terminach. Jakkolwiek realizacja zleceń nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia lub – w przypadku nabyć, dla których zlecenie wpłynęło przed zaksięgowaniem wpłaty na nabycie – dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Subfunduszu, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Terminy: Agent Transferowy, Dystrybutor, Dzień Wyceny, Jednostka Uczestnictwa, Subfundusz, Zamiana są używane powyżej w znaczeniu określonym w Prospekcie Informacyjnym Funduszu oraz Statucie Funduszu.

Zmiany wchodzą w życie od Dnia Wyceny 24 czerwca 2016 r.

TAGI: rynki finansowe,