Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 03-01-2025
136,33 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 1,02% |
| 1 miesiąc | -0,55% |
| 3 miesiące | 0,72% |
| 6 miesięcy | 0,55% |
| 1 rok | 2,57% |
| 2 lata | 4,00% |
| 5 lat | 21,23% |
| YTD | 1,98% |
| od początku | 26,62% |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.09.2024 r.)
Wartość aktywów netto na 31.10.2024: 41 787 943.05 PLN
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: mieszany z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe |
| Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata |
| Zarządzający: Piotr Rojda, Mateusz Janicki, Witold Garstka |
| Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597 |
Subfundusz Caspar Stabilny Globalny jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- masz co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny;
- akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne;
- oczekujesz ochrony wartości aktywów subfunduszu oraz ich średnio- i długoterminowego wzrostu, porównywalnego do wzrostu benchmarku,
- oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.
Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Stabilny Globalny:
- subfundusz jest subfunduszem mieszanym z wyraźnie zarysowaną ekspozycją na zagraniczne rynki finansowe;
- co najmniej 70% aktywów subfunduszu będzie lokowane w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- lokaty w instrumenty akcyjne oraz tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym będą stanowić od 0% do 35% wartości aktywów subfunduszu;
- lokaty w instrumenty dłużne oraz tytuły uczestnictwa o profilu dłużnym będą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu;
- za tytuły uczestnictwa o profilu akcyjnym oraz dłużnym uważa się tytuły uczestnictwa, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, wynikającą ze statutu, deklarowanego benchmarku lub innych publikowanych informacji, lokują co najmniej 66% swoich aktywów odpowiednio w instrumenty akcyjne oraz instrumenty dłużne;
- fundusz może zawierać na rzecz subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Od 24 lipca 2019 do 31 grudnia 2022 r. obowiązywał 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Piotr Rojda
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka.
Mateusz Janicki
Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 710. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył kierunek Finanse i Rachunkowość. W Caspar Asset Management pracuje od grudnia 2014.
Witold Garstka
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ze specjalnością Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.
