Caspar Obligacji Skarbowy
Subfundusz dłużny rynku krajowego
Typ jednostki uczestnictwa: A
Ważna informacja: do 31.12.2024 r. subfundusz nazywał się Caspar Obligacji.
Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 03-01-2025
120,65 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | 0,01% |
| 1 miesiąc | 0,26% |
| 3 miesiące | 0,79% |
| 6 miesięcy | 2,08% |
| 1 rok | 5,21% |
| 2 lata | 15,53% |
| 5 lat | - |
| YTD | 0,14% |
| od początku | 20,65% |
Przez internet bez opłat dystrybucyjnych – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Obniżamy opłatę dystrybucyjną do poziomu 0% dla nabyć subfunduszy Caspar Parasolowy FIO od kwoty 50 000 zł dokonanych za pośrednictwem naszej Platformy Transakcyjnej Caspar TFI. Więcej >
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.09.2024 r.)
Wartość aktywów netto na 31.10.2024: 85 827 340.82 PLN
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: dłużny rynku krajowego |
| Data rozpoczęcia działalności: 15.07.2022 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 2 lata |
| Zarządzający: Wojciech Kseń, Błażej Bogdziewicz |
| Benchmark: |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 84 1240 1037 1111 0011 1527 8302 |
Subfundusz Caspar Obligacji Skarbowy jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- masz co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny;
- akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne;
- oczekujesz w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych, jednakże akceptujesz podwyższoną zmienność w okresie gwałtownych zmian rynkowych stóp procentowych.
Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Obligacji Skarbowy:
- subfundusz jest subfunduszem dłużnym rynku krajowego, inwestującym przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
- instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić co najmniej 80% aktywów subfunduszu;
- subfundusz w swojej polityce inwestycyjnej ogranicza ryzyko stopy procentowej, stosując limit maksymalnego poziomu zmodyfikowanego duration portfela subfunduszu;
- zmodyfikowane duration portfela subfunduszu jest zmienne. Maksymalne zmodyfikowane duration subfunduszu, ważone udziałami poszczególnych składników lokat w wartości aktywów netto subfunduszu, nie będzie wyższe niż 3,5;
- lokaty w depozyty będą stanowić maksymalnie do 20% aktywów subfunduszu;
- subfundusz nie będzie inwestował w instrumenty akcyjne lub tytuły uczestnictwa;
- subfundusz nie będzie zawierał na rzecz subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Subfundusz nie wskazuje wzorca służącego do oceny efektywności Subfunduszu. Od dnia utworzenia do 31 grudnia 2024 roku wzorcem służącym do oceny efektywności Subfunduszu był wzorzec: TBSP.Index.
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz
Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Wojciech Kseń
Pracę na rynkach finansowych rozpoczął w 2000 roku, po uzyskaniu Dyplomu Wyższej Szkoły Handlowej HEC Paris (specjalizacja finanse).
