Zobacz, dlaczego warto inwestować z nami

Caspar TFI SA

Caspar AM SA

Dlaczego Fundusze Caspar?

Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.

Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Aktualności dotyczące spółki

Wszystkie komentarze

Komentarze Inwestycyjne Caspar TFI

Wszystkie komentarze

Poradniki Inwestowania Caspar

Wszystkie poradniki

Dlaczego Caspar AM?

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tooltip
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Informacja reklamowa. Inwestuj w fundusze Caspar TFI – online bez opłat dystrybucyjnych. Więcej >


Caspar Stabilny A

Fundusz inwestycyjny stabilnego wzrostu

Typ jednostki uczestnictwa: A S
Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 20-11-2024
136,38 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 0,29%
1 miesiąc -0,82%
3 miesiące 3,27%
6 miesięcy 0,43%
1 rok 5,13%
2 lata 1,05%
5 lat 21,52%
YTD 3,12%
od początku 26,66%


Struktura portfela i aktywa (30.09.2024 r.)

Wartość aktywów netto na 31.10.2024:
41 787 943.05 PLN

Podstawowe informacje

Typ Subfunduszu: stabilnego wzrostu
Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN
Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7
Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata
Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda
Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL)
Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.
Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.
Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.
Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.
Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Subfundusz Caspar Stabilny jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:

  • oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku;
  • akceptujesz alokację na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym;
  • akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Stabilny:

  • subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
  • lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
  • dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).

Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Od 24 lipca 2019 do 31 grudnia 2022 r. obowiązywał 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.

Dokumenty

Ogłoszenia Funduszu

Zarządzający

Błażej Bogdziewicz - zarządzający Caspar StabilnyBłażej Bogdziewicz, CFA

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) więcej


Piotr Rojda - zarządzający Caspar StabilnyPiotr Rojda, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka. więcej